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五礦發展股份有限公司關于計提資產減值準備的公告(臨2019-14)
2019-03-30

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-14

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

五礦發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019329日召開第八屆董事會第八次會議和第八屆監事會第三次會議,審議通過了《公司計提資產減值準備的專項報告》。為客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,根據《企業會計準則》及公司《提取資產減值準備和資產核銷的內部控制制度》(以下簡稱《內控制度》)的相關規定,基于謹慎性原則,公司2018年度對應收款項、存貨、非流動資產等進行了全面充分的清查,對存在減值跡象的資產進行減值測試,確認存在減值的,計提減值準備,現將相關情況公告如下:

一、計提資產減值準備情況

(一)計提應收款項壞賬準備

依據《內控制度》所規定的方法和比例,公司2018年度對應收賬款及其他應收款共計提壞賬準備734,394,228.02元,轉回壞賬準備59,858,636.87元,其中應收賬款計提壞賬準備77,106,643.85元,轉回壞賬準備17,175,558.04元,其他應收款計提壞賬準備657,287,584.17元,轉回壞賬準備42,683,078.83因計提與轉回壞賬準備對合并報表損益的影響為減少公司利潤總額674,535,591.15

 

 

單位:人民幣元

公司名稱

 

應收賬款壞賬準備

其他應收款壞賬準備

 

合計

五礦發展股份有限公司

 

13,633,703.79

17,089,186.10

 

30,722,889.89

五礦鋼鐵有限責任公司

 

-84,409.61

276,893,217.87

 

276,808,808.26

中國礦產有限責任公司

 

24,480,100.43

282,303,297.93

 

306,783,398.36

五礦貿易有限責任公司

 

26,419,338.17

15,505,006.98

 

41,924,345.15

五礦(湖南)鐵合金有限責任公司

 

6,471,536.87

181,820.64

 

6,653,357.51

五礦(貴州)鐵合金有限責任公司

 

-7,528,819.41

 

 

-7,528,819.41

五礦國際招標有限責任公司

 

114,558.52

26,242.47

 

140,800.99

五礦物流集團有限公司

 

-2,486,270.64

22,976,388.72

 

20,490,118.08

五礦物流(上海)有限公司

 

382,152.92

17,433.07

 

399,585.99

五礦浙江國際貿易有限公司

 

-154,176.46

-11,196.50

 

-165,372.96

五礦寧波進出口有限公司

 

 

361,869.80

 

361,869.80

中國五礦南方有限責任公司

 

-1,316,628.77

-738,761.74

 

-2,055,390.51

合計

 

59,931,085.81

614,604,505.34

 

674,535,591.15

(二)計提存貨跌價準備

根據《企業會計準則》和《內控制度》的要求,公司2018年度計提存貨跌價準備136,225,492.11元,轉回存貨跌價準備0元,因計提與轉回存貨跌價準備對合并報表損益的影響為減少公司利潤總額136,225,492.11

單位:人民幣元

公司名稱

 

本期計提(1)

本期轉回(2)

 

合計(1)-(2)

五礦鋼鐵有限責任公司

 

61,987,521.63

 

 

61,987,521.63

 

中國礦產有限責任公司

 

59,966,874.74

 

 

59,966,874.74

 

五礦貿易有限責任公司

 

13,219,018.93

 

 

13,219,018.93

 

五礦(湖南)鐵合金有限責任公司

 

140,177.93

 

 

140,177.93

五礦物流(上海)有限公司

 

911,898.88

 

 

911,898.88

合計

 

136,225,492.11

 

 

136,225,492.11

                       

本報告期計提存貨跌價準備的商品主要為:鋼材、鐵合金、鐵礦砂、焦炭。

單位:人民幣元

商品名稱

 

    本期計提(1)

本期轉回(2)

 

合計(1)-(2)

鋼材

 

69,448,250.16

 

 

69,448,250.16

鐵合金

 

39,010,629.81

 

 

39,010,629.81

鐵礦砂

 

19,633,746.86

 

 

19,633,746.86

焦炭

 

8,132,865.28

 

 

8,132,865.28

合計

 

136,225,492.11

 

 

136,225,492.11

 

(三)非流動資產計提資產減值準備

根據《企業會計準則》和《內控制度》的要求,公司2018年度計提可供出售金融資產減值準備65,397,757.60元、固定資產減值準備3,944,545.27合計計提非流動資產減值準備69,342,302.87元,因非流動資產計提資產減值準備對合并報表損益的影響為減少公司利潤總額69,342,302.87元。

單位:人民幣元

資產減值項目

公司名稱

本期計提

可供出售金融資產減值

五礦發展股份有限公司

38,944,680.00

五礦貿易有限責任公司

26,453,077.60

小計

65,397,757.60

固定資產減值

五礦物流集團有限公司

3,944,545.27

合計

69,342,302.87

二、計提資產減值準備對公司的影響

以上計提減值準備939,962,023.00元,轉回減值準備59,858,636.87元,對合并報表損益的影響為減少公司利潤總額880,103,386.13元。

三、董事會關于計提資產減值準備的意見

公司董事會認為:公司及下屬子公司依據實際情況計提資產減值準備,符合《企業會計準則》和公司相關管理制度的規定,公允地反映了公司的資產狀況,同意公司計提資產減值準備。

四、監事會關于計提資產減值準備的意見

公司監事會認為:公司按照《企業會計準則》的有關規定計提資產減值準備,符合公司實際情況,相關決策程序符合法律法規的規定,同意公司計提資產減值準備。

五、備查文件

1、五礦發展股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議;

2、五礦發展股份有限公司第八屆監事會第三次會議決議。

特此公告。

 

五礦發展股份有限公司董事會 

二〇一九年三月三十日 

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