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五礦發展股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告(臨2019-17)
2019-03-30

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-17

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

l 被擔保人名稱:五礦發展股份有限公司(以下簡稱“五礦發展”或“公司”)全資子公司五礦無錫物流園有限公司(以下簡稱“五礦無錫物流園”)。

l 公司擬根據五礦無錫物流園與上海期貨交易所(以下簡稱“上期所”)簽訂的相關協議中核定的庫容量(鋁7萬噸、鉛1萬噸),為無錫物流園開展鋁、鉛期貨商品入庫、保管、出庫、交割等業務提供擔保。按照上述核定的最大庫容量,綜合鋁、鉛期現貨歷史交易價格平均值估算,五礦發展為五礦無錫物流園出具擔保函所擔保的貨值約為12億元

l 本次擔保無反擔保。

l 公司及全資或控股子公司均無逾期擔保。

 

一、擔保情況概述

根據五礦無錫物流園與上期所簽訂的《指定交割倉庫協議》及相關補充協議,上期所指定五礦無錫物流園為其鋁、鉛期貨產品的指定交割倉庫,并核定庫容:鋁7萬噸、鉛1萬噸。

根據上期所相關規定,指定交割倉庫須提供“上級主管部門或其董事會出具的同意申請指定交割倉庫的批準文件及有關單位出具的擔保函”。為了促進公司相關業務的開展,五礦發展擬為全資子公司五礦無錫物流園開展該項業務提供擔保。按照五礦無錫物流園核定的最大庫容量,綜合鋁、鉛期現貨歷史交易價格平均值估算,五礦發展為五礦無錫物流園出具擔保函所擔保的貨值約為12億元,擔保期限自股東大會審議通過后相關擔保協議簽署之日起至2020630日止。為提高工作效率、及時辦理相關業務,公司董事會授權公司法定代表人或公司法定代表人的授權代理人辦理上述擔保事項手續并簽署相關法律文件

以上擔保事項已于2019329日經公司第八屆董事會第八次會議審議通過。會議應參加董事6人,實際出席董事6人。表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。公司獨立董事已就上述事項發表了獨立意見。根據《上海證券交易所股票上市規則》、本公司《公司章程》等有關規定,本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

企業名稱:五礦無錫物流園有限公司

統一社會信用代碼:91320206591120628H

成立日期:20120229

法定代表人:馬丕樂

注冊資本:26,600萬元

企業類型:有限責任公司(法人獨資)

住所:無錫市惠山區無錫西站物流園區天港路1

    經營范圍:道路貨物運輸站(倉儲理貨)、貨運代理、貨運信息服務、搬運裝卸、利用自有資金對外投資、房地產開發經營、物業管理服務;企業自有房屋的租賃;金屬材料、金屬制品的銷售;金屬材料的剪切加工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

與公司的關系:公司全資子公司

財務指標

20171231/2017年度

(已經審計)(萬元)

20181231/2018年度

(已經審計)(萬元)

總資產

64,039.65

93,104.30

凈資產

19,331.86

19,241.38

負債總額

44,707.79

73,862.91

其中:流動負債總額

44,677.79

73,862.91

資產負債率

69.81%

79.33%

營業收入

45,503.03

91,116.97

利潤總額

-5,698.35

83.93

凈利潤

-4,469.34

-102.97

 

 

 

 

 

 

 

三、相關協議的主要內容

根據五礦無錫物流園與上期所簽訂的《上海期貨交易所指定交割倉庫協議》及相關補充協議,上期所指定五礦無錫物流園為其鋁、鉛期貨產品的指定交割倉庫,五礦無錫物流園開展上述期貨品種的指定交割倉庫倉儲服務業務。根據上期所核定庫容,鋁7萬噸,鉛1萬噸,由五礦發展為全資子公司五礦無錫物流園開展上述業務出具擔保函。擔保期限自擔保函簽署之日起至2020630日止。

根據《擔保函》約定,五礦發展擬對全資子公司五礦無錫物流園按照已簽訂的《上海期貨交易所指定交割倉庫協議》等,開展期貨商品入庫、保管、出庫、交割等業務產生的一切債務和責任(包括但不限于違約責任、損害賠償責任、費用、罰款等),承擔不可撤銷的全額連帶責任保證擔保。按照上期所核定的最大庫容量,綜合鋁、鉛期現貨歷史交易價格平均值估算,五礦發展為五礦無錫物流園出具擔保函所擔保的貨值約為12億元。

四、董事會意見

本次擔保事項是為了滿足公司全資子公司日常經營和業務開展的需要,有助于公司相關業務的開展,屬于正常的擔保行為。擔保人和被擔保對象為本公司及公司全資子公司,不存在資源轉移或利益輸送情況,風險均在可控范圍,不會損害公司股東及公司整體利益。因此,公司董事會同意五礦發展對全資子公司五礦無錫物流園開展期貨商品入庫、保管、出庫、交割等業務提供擔保,按照五礦無錫物流園核定最大庫容量(鋁7萬噸、鉛1萬噸),綜合鋁、鉛期現貨歷史交易價格平均值估算,五礦發展為五礦無錫物流園出具擔保函所擔保的貨值約為12億元,擔保期限自股東大會審議通過后相關擔保函簽署之日起至2020630日止。同意授權公司法定代表人或公司法定代表人的授權代理人辦理上述擔保事項手續并簽署相關法律文件。同意將該事項提交股東大會審議。

公司獨立董事經審慎核查,認為上述擔保事項是為了滿足下屬子公司申請上期所相關資質要求及其正常生產經營和業務發展需要,擔保風險可控,不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響,符合法律、法規及本公司《公司章程》等有關規定,符合公司及全體股東的整體利益。公司獨立董事一致同意上述擔保事項,同意授權公司法定代表人或公司法定代表人的授權代理人辦理上述擔保事項手續并簽署相關法律文件同意將該事項提交股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日,公司對全資子公司累計擔保總額為7億元(不包含本次擔保金額約12億元);公司及全資或控股子公司不存在其他對外擔保事項;公司及全資或控股子公司均無逾期擔保。

六、備查文件目錄

1、五礦發展股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議;

2、五礦發展股份有限公司獨立董事的專項說明及獨立意見。

特此公告。

五礦發展股份有限公司董事會

二〇一九年三月三十日

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